Mở phần mềm

Đối soát hoá đơn — tìm hoá đơn bị lệch tiền

So sánh số tiền lưu trên hoá đơn với số tính lại theo công thức, phát hiện hoá đơn sai lệch theo ngày, tháng, năm hoặc khoảng tuỳ chọn.

WebCập nhật 21/10/20262 phút đọc
Trong bài này
  1. Mở màn hình
  2. Các thành phần trên màn hình
  3. Các thẻ số liệu
  4. Các cột trong bảng
  5. Các thao tác thường dùng

Màn Đối soát hoá đơn so sánh số liệu trong DB với công thức hiển thị, cảnh báo sai lệch theo từng hoá đơn. Nói đơn giản: phần mềm tính lại tổng tiền mỗi hoá đơn từ các dòng hàng, rồi so với tổng đang lưu. Kế toán nên mở màn này cuối ngày hoặc cuối tháng trước khi khoá sổ.

Mở màn hình

Trung tâm ứng dụng → Kế toán → Đối soát hoá đơn. Đường dẫn web: aigara.vn/ke-toan/hoa-don.

Bạn cũng có thể bấm nút Đối soát hoá đơn ở đầu màn Bán hàng.

Các thành phần trên màn hình

Màn Đối soát hoá đơn
Màn Đối soát hoá đơn
  1. Chọn kỳ: Ngày / Tháng / Năm / Tuỳ chọn (ô bên cạnh đổi theo kỳ chọn: ngày, tháng, năm hoặc khoảng từ–đến).
  2. Chỉ hiện HĐ sai lệch — ẩn các hoá đơn đã khớp.
  3. Xuất Excel — xuất kết quả đối soát.
  4. Ô tìm Tìm số HĐ, lệnh, khách...
  5. Dòng giới thiệu ngay dưới tiêu đề.

Các thẻ số liệu

ThẻÝ nghĩa
Tổng HĐSố hoá đơn trong kỳ
KhớpHoá đơn có tổng lưu bằng tổng tính lại
Cảnh báo (<1.000đ)Lệch dưới 1.000 đồng (thường do làm tròn)
Sai lệchLệch từ 1.000 đồng trở lên
Tổng Δ tiềnTổng số tiền chênh của các hoá đơn lệch

Các cột trong bảng

CộtÝ nghĩa
NgàyNgày giờ lập hoá đơn
Số HĐ / LệnhMã hoá đơn và mã lệnh sửa chữa gốc
KháchTên khách
DB.SUBTOTAL / DB.DISCOUNT / DB.VAT / DB.TOTALTạm tính, giảm giá, VAT, tổng đang lưu trên hoá đơn
Expected totalTổng tính lại theo công thức
Δ tổngChênh lệch = tổng đang lưu − tổng tính lại
Trạng tháiVí dụ SAI với hoá đơn lệch

Kỳ không có hoá đơn lệch, bảng báo Không phát hiện HĐ sai lệch.

Các thao tác thường dùng

  1. Chọn Tháng (mặc định là tháng hiện tại) hoặc Ngày để đối soát trong ngày.
  2. Bật Chỉ hiện HĐ sai lệch để chỉ còn các hoá đơn cần xử lý.
  3. Với mỗi dòng SAI, ghi lại Số HĐ / Lệnh và mức Δ tổng.
  4. Mở hoá đơn đó ở màn Bán hàng (tìm theo số HĐ) để kiểm tra các dòng hàng.
  5. Cần lưu hồ sơ thì bấm Xuất Excel.
Cảnh báo
Δ tổng dương nghĩa là tổng đang lưu lớn hơn số tính lại; âm là nhỏ hơn. Hoá đơn lệch ảnh hưởng tới doanh thu và công nợ trên báo cáo, nên xử lý trước khi chốt kỳ.

Bài viết liên quan

Kế toánBán hàng — hoá đơn, công nợ, thanh toánQuản lý hoá đơn và thanh toán: lọc hoá đơn theo trạng thái, xem công nợ khách, lịch sử thanh toán, sổ thu chi, top hàng bán chạy và trả hàng bán.Kế toánLập hoá đơn & thu tiền cho lệnh sửa chữaLập hoá đơn cho lệnh chưa có hoá đơn, bật/tắt VAT, chọn tiền mặt, chuyển khoản hoặc quẹt thẻ POS và thu tiền ngay trong một cửa sổ.Kế toánBáo cáo — cân đối phát sinh, nhật ký chung, sổ cáiXem bảng cân đối số phát sinh, sổ nhật ký chung và sổ cái từng tài khoản theo khoảng ngày, tính trực tiếp từ bút toán đã ghi sổ; xuất Excel.